【2026 最全 SOXS ETF投資指南】SOXS 是什麼？美股股價、股票合股全解析，月供前必讀三倍做空 ETF 回報率攻略！

SOXS ETF介紹

SOXS ETF是什麼

項目	說明
全名	Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares
代號	SOXS（NYSE Arca）
發行商	Direxion
投資標的	ICE Semiconductor Index（費城半導體指數）
槓桿倍數	3倍反向（-3x）
目標	SOX指數跌1%，SOXS理論上升3%
成立日期	2010年3月11日
AUM	US$12億–15.2億

即係咩意思？
半導體股（NVIDIA、AMD、TSMC等）跌市＝ SOXS大升｜半導體大升＝ SOXS大跌甚至歸零！

SOXS ETF美股股價

時間	股價	備註
2026年4月8日收市	US$29.31	當日大跌-14.60%
2026年4月8日高/低	US$29.310 / US$26.750	波動極大
52星期範圍	US$7.06 – US$53.43	波動超強
2025年7月14日	US$7.38	半年間升過7倍！
2023年6月28日	US$1.1927	NVIDIA大升時SOXS暴跌
2022年12月28日	US$0.7413	歷史低位

入門門檻：1股約 US$29（2026年4月），折合約 HK$226 。

SOXS ETF股票合股

SOXS現時無合股紀錄，但佢係反向槓桿ETF，股價會因複利磨損持續下跌 。長線持有即使半導體下跌，也可能蝕錢，因為：

• 每日重置：槓桿每日重新計算，非長期連動
• 磨損效應：震盪市會蝕本金
• 波動極大：一日升跌15–30%常見

切勿長揸！

SOXS ETF怎麼買

步驟	操作
1️⃣ 開戶	支持美股嘅香港券商（富途、輝立、IBKR、Moomoo）
2️⃣ 換匯	HKD→USD（點差HK$0.001–0.002）
3️⃣ 搜索	代號 SOXS
4️⃣ 下單	市價單/限價單，最少1股
5️⃣ 短線操作	持有1–5日，見Target盈利即止賺

入門門檻：1股約 HK$226 。

SOXS ETF月供

⚠️ SOXS 極不適合月供！

原因	說明
長期回報極差	10年年化-73.51%，月供蝕盡
複利磨損	每日重置使長期收益衰減
合適策略	短線對沖（1–5日），非長期投資

正確用法：當你短線看淡半導體，用SOXS對沖NVIDIA、AMD持股風險，而非定投！

SOXS ETF手續費

收費項目	金額
交易佣金	US$0.20–1/股
管理費	0.95%/年
HKD→USD點差	HK$0.001–0.002
美股交易稅	0.1%（賣出徵收）

SOXS ETF管理費

項目	金額
管理費（Expense Ratio）	0.95%（年）
比同行	高（普通ETF約0.10–0.30%）
含衍生品成本	是（掉期合約＋槓桿成本）

投資US$10,000，每年扣US$95，再加複利磨損，長期極蝕！

SOXS ETF派息

項目	說明
派息？	無派息（日本資料誤導，實際不派）
派息率	0%
收益來源	純靠半導體跌價

SOXS ETF回報率

SOXS回報極度波動，長線極差，短線可暴利！

時間段	平均年回報率
1年	-84.89%
3年	-76.51%
5年	-71.67%
10年	-73.51%
成立以來	-73.51%

半導體大升＝ SOXS大蝕！例如：

年份	半導體表現	SOXS回報率
2024	NVIDIA升120%	-59.47%
2023	NVIDIA升239%	-84.56%
2022	半導體跌50%	+15.75%
2021	NVIDIA升107%	-80.94%
2020	半導體升45%	-92.89%

切勿長揸！

SOXS ETF年回報

SOXS ETF年化報酬率

年份	年化報酬率
2024	-59.47%
2023	-84.56%
2022	+15.75%
2021	-80.94%
2020	-92.89%
2019	-83.81%
2018	-10.48%
2017	-50.84%
2016	+30.47%
2015	-25.12%

SOXS ETF成分股

SOXS 無傳統成分股，係透過掉期合約（Swaps）＋衍生工具 replicating 半導體指數的-3倍日內表現 ！

持倉類型	說明
掉期合約	與高盛、摩根大通等金融机构對手方
衍生工具	期貨、期權複製 -3x 表現
成份股	不直接持有NVIDIA、AMD

追蹤指數費城半導體指數（SOX），含30家龍頭：

公司	代號	權重
NVIDIA	NVDA	~20%
AMD	AMD	~8%
TSMC	TSM	~7%
Intel	INTC	~6%
Broadcom	AVGO	~5%

SOXS跌時＝這些股大升！

總結

維度	評分（5星）	備註
短線投機	⭐⭐⭐⭐⭐	暴跌可賺30–100%
對沖功能	⭐⭐⭐⭐⭐	看淡半導體必用
管理費	⭐⭐	0.95%，高
長線回報	⭐	-73.51%，極差
派息	⭐	0%
綜合推薦	⭐⭐（只短線）	千萬唔好長揸！

✅ 適合：短線投機（1–5日）、對沖NVIDIA/AMD持股、看淡半導體暴發
❌ 不適合：長線投資、月供定投、收息、新手

2026策略：等待半導體高估回落信號，索償3–5日短線對沖，止賺15–30%即走！

📌 免責聲明：投資涉及風險，以上分析不構成投資建議。並不構成任何投資意見、要約、招攬、邀請、推薦或買賣建議。過去表現並不代表將來結果，股價、派息、回報率、費用同稅務處理隨時可能改變。

常見問題

點解半導體跌 10%，我隻 SOXS 無升足 30%？

呢個就係「損耗」。槓桿係根據「每日」百分比計，唔係累積百分比。波幅越大，損耗越勁。

合股後我嘅錢會唔會少咗？

唔會。雖然股數少咗，但每股價格升咗，總金額不變。但合股通常係股價長期下跌嘅警號。

2026 年應唔應該用 SOXS 對沖 NVIDIA 業績？

如果你擔心業績後會大跌，可以少量買入 SOXS。但如果業績好過預期，SOXS 嘅跌幅會非常驚人，建議設好止蝕位。

SOXS適合月供嗎？

強烈不建議！長期持有會因衰減而大幅蝕本，只適合短線。